【ETF帶我飛】「成人紙尿褲超過嬰兒尿布」世代可以關注的ETF

本文整理《4 ETF to Bet on Global Aging Population》提到的ETF。

文章較長,可以針對有興趣的主題瀏覽:

OLD(Janus長期照護ETF; The Long-Term Care ETF)

  • 追蹤指數:Solactive Long-Term Care Index
  • 指數內容:投資長照及人口老化相關公司,包含擁有或營運療養院、照護機構、專科醫院、老化相關生技公司
    • 投資分佈59.24%房地產、健康照護36.31%(2020/09/30)
  • 指數過往報酬:120.09%(2011/01/31-2020/12/24)
    • 至今報酬(1年):1.27%
  • 成立時間:2016/06/08
  • 規模:0.23億美元(2020/12/24)
  • 費用:0.3%
  • 2020/12/24十大持股:
證券名稱持股權重
Welltower Inc16.77%
Ventas Inc(芬塔公司)11.57%
Healthpeak Properties Inc10.13%
Amedisys Inc(阿米斯醫療公司)5.89%
Omega Healthcare Investors Inc5.33%
Orpea SA4.75%
LHC Group Inc3.83%
Ryman Healthcare Ltd3.71%
Aedifica SA3.5%
Ensign Group Inc3.33%
每日權重可能有點差別,最新資料請參考Janus
  • ETF從成立現今累積報酬(註一):18.01%(2016/06/09-2020/12/24)
  • 根據Janus提供累積報酬(成立-2020/11/30)
淨值市價追蹤指數
5.2%5.11%5.62%
  • 有無配息:季配息

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LNGR(Global長壽主題性ETF; Global X Longevity Thematic ETF)

  • 追蹤指數:INDXX GLOBAL LONGEVITY THEMATIC INDEX
  • 指數內容:投資美國、加拿大、南韓、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、以色列、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、澳洲、香港、日本、紐西蘭、新加坡國家,老化人口相關醫療照護、醫藥、養老院及延長壽命行業
    • 根據市值、流動性篩選
    • 4月成分股及權重調整
    • 成分股100檔
  • 指數過往報酬:337.43%(2010/04/16-2020/12/24)
    • 至今報酬(1年):18.07%
  • 成立時間:2016/05/09
  • 規模:0.48億美元(2020/12/24)
  • 費用:0.5%
  • 2020/12/24十大持股:
證券名稱持股權重
STRYKER CORP(史賽克)3.09%
CELLTRION INC(賽特恩瑞)3.03%
ABBVIE INC(艾伯維)3.02%
ALIGN TECHNOLOGY INC(愛齊科技)2.97%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP(愛德華)2.95%
CHUGAI PHARMA CO(中化製藥)2.82%
NOVO NORDISK A/S-B(諾和諾德)2.71%
MEDTRONIC PLC(美敦力)2.64%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO(必治妥施貴寶)2.41%
SEAGEN INC2.33%
每日權重可能有點差別,最新資料請參考Global X
  • ETF從成立現今累積報酬(註一):80.83%(2016/05/10-2020/12/24)
  • 根據Global X提供累積及年化報酬(成立-2020/11/30)
淨值市價追蹤指數
累積報酬率82.58%86.53%84.86%
年化報酬率14.10%14.65%14.41%
  • 有無配息:半年

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XLV(SPDR健康照護類股ETF; Health Care Select Sector SPDR Fund)

  • 追蹤指數:Health Care Select Sector
  • 指數內容:投資S&P500健康照護類股的公司
    • 市值加權
    • 3、6、9、12月權重調整
  • 指數過往報酬:271.73%(2010/11/30-2020/12/24)
    • 至今報酬(1年):8.95%
  • 成立時間:1998/12/16
  • 規模:250.2億(2020/12/23)
  • 費用:0.13%
  • 2020/12/23十大持股:
證券名稱持股權重
Johnson & Johnson(嬌生)9.59%
UnitedHealth Group Incorporated(聯合健康保險)7.72%
Pfizer Inc.(輝瑞)4.95%
Merck & Co. Inc.(默克)4.84%
Abbott Laboratories(亞培)4.59%
AbbVie Inc.(艾伯維)4.35%
Thermo Fisher Scientific Inc.(賽默飛世爾)4.34%
Medtronic Plc(美敦力)3.67%
Danaher Corporation(丹納赫)3.35%
Bristol-Myers Squibb Company(必治妥施貴寶)3.3%
每日權重可能有點差別,最新資料請參考SPDR
  • ETF從成立至今累積報酬(註一):345.32%(1998/12/22-2020/12/24)
  • 根據SPDR提供稅前累積報酬(成立-2020/11/30)
淨值市價追蹤指數
8.71%8.71%8.94%
  • 有無配息:季配息

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NOBL(ProShares標普500股利貴族ETF; S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF)

  • 追蹤指數:S&P 500 Dividend Aristocrats
  • 指數內容:投資S&P500公司股利貴族公司,公司不僅支付股利,且股利持續25年增長
    • 根據市值、流動性篩選
    • 1、4、7、10月權重調整
    • 40檔成分股
  • 指數過往報酬:190.47%(2010/11/30-2020/12/24)
    • 至今報酬(1年):4.73%
  • 成立時間:2013/10/09
  • 規模:61.8億(2020/09/30)
  • 費用:0.35%
  • 2020/12/24十大持股:
證券名稱持股權重
ALBEMARLE CORP(雅寶)2.26%
ABBVIE INC(艾伯維)1.79%
EXXON MOBIL CORP(埃克森美孚)1.78%
AUTOMATIC DATA PROCESSING(自動資料處理)1.73%
CHEVRON CORP(雪弗龍)1.71%
CHUBB LTD1.7%
AFLAC INC1.69%
ESSEX PROPERTY TRUST INC1.68%
WW GRAINGER INC(格雷杰)1.68%
EMERSON ELECTRIC CO(艾默生)1.67%
每日權重可能有點差別,最新資料請參考ProShares
  • ETF從成立至今累積報酬(註一):93.82%(2013/10/10-2020/12/24)
  • 根據ProShares提供累積報酬(成立-2020/11/30)
淨值市價
12.24%12.24%
  • 有無配息:季配息

註一:根據Yahoo Finance可查到收盤價。

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ETF該怎麼查?

第一步:MoneyDJ有豐富國內外ETF資料,眾多繁體中文資料,重點是版面一致。

第二步:找到有興趣的ETF後,利用ETF及追蹤指數搜尋原文資料,會有更豐富的數據可以參考。

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