【ETF帶我飛】乾媽,我不想努力的破壞式創新ETF(2021/2/7更新)

過去一年,Catherine Wood帶領的方舟投資帶起一陣Cathie熱,台灣有人說她是女版巴菲特,但其實她的投資風格和巴菲特並不相似。

在其他公司累積多年經驗後,2014年成立方舟投資,她主導的ETF,風格強烈,ETF規模、報酬率也很驚人。近期最興奮的是,ARK也向美國SEC提交ARKX太空探索主動型ETF的申請。

旗下包含5個主動型ETF,2個被動型ETF(直接點連結,到有興趣的ETF)

ARKG(ARK生物基因科技革新主動型ETF; ARK Genomic Revolution ETF)

  • 投資因基因發展,而延長人類壽命及增加品質的公司,包含CRISPR基因技術、標靶治療、生物資訊、分子診斷、幹細胞、農業科學。
    • 成分股30-50檔
  • 成立時間:2014/10/31
  • 規模:23億美元(2020/09/30)
  • 費用:0.75%
  • 2021/01/15十大持股:
證券名稱股票代碼持股權重
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACB6.57%
TELADOC HEALTH INCTDOC6.4%
TWIST BIOSCIENCE CORPTWST6.18%
CRISPR THERAPEUTICS AGCRSP4.95%
CAREDX INCCDNA4.05%
REGENERON PHARMACEUTICALSREGN3.75%
FATE THERAPEUTICS INCFATE3.73%
EXACT SCIENCES CORPEXAS3.5%
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVA3.4%
ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR(羅氏)RHHBY3.17%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考ARK
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):437.11%(2014/10/27-2021/01/15)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):202.24%
  • 根據ARK提供年化報酬(成立-2020/11/30)
淨值市價SPYMIWO
27.31%27.34%12.54%9.27%

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ARKK(ARK新興主動型ETF; ARK Innovation ETF)

  • 投資破壞式創新公司,像是利用新型產品或服務,可能改變世界的公司,領域包含基因、工業創新、未來互聯網、金融科技。
    • 成分股35-55檔
  • 成立時間:2014/10/31
  • 規模:89億美元(2020/09/30)
  • 費用:0.75%
  • 2021/01/15十大持股:
證券名稱股票代碼持股權重
TESLA INC(特斯拉)TSLA9.65%
ROKU INCROKU7.47%
CRISPR THERAPEUTICS AGCRSP5.55%
SQUARE INC – ASQ4.84%
TELADOC HEALTH INCTDOC4.33%
INVITAE CORPNVTA4.08%
ZILLOW GROUP INC – CZ2.87%
BAIDU INC – SPON ADR(百度)BIDU2.78%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA(Spotify)SPOT2.57%
PROTO LABS INCPRLB2.37%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考ARK
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):596.52%(2014/10/27-2021/01/15)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):162.82%
  • 根據ARK提供年化報酬(成立-2020/11/30)
淨值市價SPYMIWO
34.33%34.36%12.54%9.27%

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ARKW(ARK Next物聯網主動型ETF; ARK Next Generation Internet ETF)

  • 投資未來互聯網相關公司,包含雲端運算、資安、電子商務、大數據、人工智慧、手機科技、物聯網、社交平台、區塊鏈、P2P。
    • 成分股35-50檔
  • 成立時間:2014/09/30
  • 規模:24億美元(2020/09/30)
  • 費用:0.76%
  • 2021/01/15十大持股:
證券名稱股票代碼持股權重
TESLA INC(特斯拉)TSLA9.87%
ROKU INCROKU5.74%
GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTC4.27%
SQUARE INC – ASQ4.16%
TELADOC HEALTH INCTDOC3.73%
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR(騰訊)TCEHY3.36%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA(Spotify)SPOT3%
PURE STORAGE INC – CLASS APSTG2.43%
SEA LTD-ADR(蝦皮母公司)SE2.24%
FACEBOOK INC-CLASS A(臉書)FB2.14%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考ARK
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):692.06%(2014/09/29-2021/01/15)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):148.37%
  • 根據ARK提供年化報酬(成立-2020/11/30)
淨值市價SPYMIWO
40.18%40.2%12.53%9.01%

因應最近clubhouse爆紅,許多人紛紛詢問有沒有邀請碼。即使clubhouse和聲網(Agora, API: NASDAQ)都沒有正式承認雙方合作,但聲網股價也紛紛大漲。

ARKW關注互聯網科技,在我們公布這篇文章時,也就是幾週前,ARKW持有聲網還只有1.03%,位居第三名,現在已經來到前十大持股。

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ARKQ(ARK新興工業主動型ETF; ARK Autonomous Technology & Robotics ETF)

  • 投資自動科技及機器人相關公司,包括自動運輸、機器人及自動化、3D列印、儲能、太空探勘。
  • 成立時間:2014/09/30
  • 規模:6.33億美元(2020/09/30)
  • 費用:0.75%
  • 2021/01/15十大持股:
證券名稱股票代碼持股權重
TESLA INC(特斯拉)TSLA11.37%
MATERIALISE NV-ADRMTLS6.73%
TRIMBLE INCTRMB4.61%
DEERE & CODE4.41%
BAIDU INC – SPON ADR(百度)BIDU3.98%
KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOS3.64%
JD.COM INC-ADR(京東)JD3.41%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDM3.33%
ALPHABET INC-CL C(Google)GOOG3.32%
NXP SEMICONDUCTORS NV(恩智浦)NXPI3.15%
每日權重可能有點差別,最新資料請參考ARK
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):356.39%(2014/09/29-2021/01/15)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):116.06%
  • 根據ARK提供年化報酬(成立-2020/11/30)
淨值市價SPYMIWO
23.19%23.22%12.53%9.01%

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ARKF(ARK金融科技創新主動型ETF; ARK Fintech Innovation ETF)

  • 投資金融科技創新的公司,包含交易創新、區塊鏈、風險轉化、無縫融資平台、面對顧客平台、新中間人
    • 成分股35-55檔
  • 成立時間:2019/02/04
  • 規模:6.74億美元(2020/09/30)
  • 費用:0.75%
  • 2021/01/15十大持股:
證券名稱股票代碼持股權重
SQUARE INC – ASQ10.15%
MERCADOLIBRE INCMELI4.83%
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR(騰訊)TCEHY4.59%
ZILLOW GROUP INC – CZ4.46%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN(洲際交易所集團)ICE4.13%
SEA LTD-ADR(蝦皮母公司)SE3.96%
PINTEREST INC- CLASS A(Pinterest)PINS3.88%
PAYPAL HOLDINGS INC(Paypal)PYPL3.68%
ADYEN NVADYEN3.35%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR(阿里巴巴)BABA2.96%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考ARK
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):154.05%(2019/02/04-2021/01/15)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):101.01%
  • 根據ARK提供年化報酬(成立-2020/11/30)
淨值市價SPYMIWO
59.83%60.07%19.54%16.2%

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PRNT(ARK 3D列印ETF; The 3D Printing ETF)

  • 追蹤指數:Total 3D-Printing Index
  • 指數內容:追蹤3D列印相關公司,包含3D印刷硬體、幫助設計3D及刺激3D列印軟體、3D列印中心、掃描及測量、3D列印材料。
    • 每季調整權重
    • 成分股53檔
  • 指數過往報酬:145.29%(2015/10/02-2021/01/15)
  • 成立時間:2016/07/19
  • 規模:0.51億美元(2020/09/30)
  • 費用:0.66%
  • 2021/01/15十大持股:
證券名稱股票代碼持股權重
SLM SOLUTIONS GROUP AGAM3D5.86%
3D SYSTEMS CORPDDD4.64%
STRATASYS LTDSSYS4.49%
STRAUMANN HOLDING AG-REGSTMN4.44%
HP INCHPQ4.43%
RENISHAW PLCRSW4.29%
PTC INCPTC4.22%
EXONE CO/THEXONE4.22%
DASSAULT SYSTEMES SEDSY4.18%
TRIMBLE INCTRMB4.17%
每日權重可能有點差別,最新資料請參考ARK
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):88.37%(2016/07/18-2021/01/15)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):63.18%
  • 根據ARK提供年化報酬(成立-2020/11/30)
淨值市價指數
9.5%9.77%10.59%

IZRL(ARK以色列創新科技ETF; ARK Israel Innovative Technology ETF)

  • 追蹤指數:ARK Israeli Innovation Index
  • 指數內容:追蹤以色列破壞式創新的公司,包含基因、健康醫療、生物科技、製造、物聯網科技等。
    • 利用FactSet找出健康、通訊、科技服務、電子科技、消費者服務、生產製造分類
    • 每季調整權重
    • 成分股42檔
  • 指數過往報酬:148.6%(2015/10/01-2021/01/15)
  • 成立時間:2017/12/05
  • 規模:0.34億美元(2020/09/30)
  • 費用:0.49%
  • 2021/01/15十大持股:
證券名稱股票代碼持股權重
STRATASYS LTDSSYS4.17%
CERAGON NETWORKS LTDCRNT3.82%
GAMIDA CELL LTDGMDA3.64%
PERION NETWORK LTDPERI3.43%
FATTAL HOLDINGS 1998 LTDFTAL3.41%
FIVERR INTERNATIONAL LTDFVRR3.27%
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTONE3.23%
RADA ELECTRONIC INDS LTDRADA3.05%
GILAT SATELLITE NETWORKS LTDGILT2.99%
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTSEM2.9%
每日權重可能有點差別,最新資料請參考ARK

  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):61.52%(2017/12/05-2021/01/15)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):34.89%
  • 根據ARK提供年化報酬(成立-2020/11/30)
淨值市價指數
13.09%13.28%14.08%

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