前幾週介紹過的科技股相關ETF,這一週應該很悶。我們轉個焦點,看看大起大落又再起的能源相關ETF,不過能源股ETF相當多,本文只介紹規模較大的五個ETF。
目錄(文章長,直接點選有興趣章節)
XOP(SPDR標普油氣開採與生產ETF; SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)
股票名稱 | 股票代碼 | 持股權重 |
Marathon Oil Corporation(馬拉松石油) | MRO | 5.3% |
Diamondback Energy Inc. | FANG | 4.91% |
Devon Energy Corporation(德文能源) | DVN | 4.57% |
Occidental Petroleum Corporation(西方石油) | OXY | 4.31% |
APA Corp.(阿帕契) | APA | 4.17% |
Pioneer Natural Resources Company(先鋒自然資源) | PXD | 4.08% |
EOG Resources Inc.(依歐格資源) | EOG | 4.01% |
Exxon Mobil Corporation(埃克森美孚) | XOM | 4.01% |
ConocoPhillips | CCP | 3.87% |
Valero Energy Corporation(瓦萊羅能源) | VLO | 3.86% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考XOP
- ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):-34.74%(2006/06/22-2021/03/05)
- 根據XOP提供報酬(超過1年為年化報酬率):
| 淨值 | 市價 | 指數 |
1年至2021/02/28 | 34.65% | 34.71% | 34.65% |
成立至2021/02/28 | -2.48% | -2.48% | -2.33% |
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OIH(VanEck Vectors Oil Services ETF; VanEck Vectors石油服務ETF)
- 追蹤指數:MVIS U.S. Listed Oil Services 25 Index
- 指數內容:投資25家美國上市石油服務公司,營收至少50%是來自於石油服務
- 公司須經過市值及流動性篩選
- 最高權重最多20%,半年調整一次
- 指數過往報酬:-51.26%(2000/09/25-2021/03/01)
- 成立時間:2011/12/20
- 規模:13億美元(2021/03/05)
- 費用:0.39%(可有條件減免至0.35%)
- 2021/03/05十大持股:
股票名稱 | 股票代碼 | 持股權重 |
Schlumberger Nv(斯倫貝謝) | SLB | 18.03% |
Halliburton Co(哈利伯頓) | HAL | 11.55% |
Transocean Ltd | RIG | 5.80% |
Championx Corp | CHX | 5.66% |
Baker Hughes Co(貝克休斯) | BRK | 5.40% |
Tenaris Sa(泰納瑞斯鋼鐵) | TS | 5.18% |
Cactus Inc | WHD | 4.48% |
Helmerich & Payne Inc | HP | 4.29% |
Nov Inc | NOV | 3.90% |
Core Laboratories Nv | CLB | 3.63% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考OIH
- ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):-70.59%(2011/12/20-2021/03/05)
- 根據OIH提供報酬(超過1年為年化報酬率)
| 淨值 | 市價 | 指數 |
1年至2021/02/28 | 13.32% | 13.12% | 12.62% |
成立至2021/02/28 | -11.96% | -11.87% | -12.1% |
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VDE(Vanguard Energy ETF; Vanguard能源類股ETF)
股票名稱 | 持股權重 |
Exxon Mobil Corp.(埃克森美孚) | 21.7% |
Chevron Corp.(雪弗龍) | 18.9% |
ConocoPhillips | 5.4% |
Phillips 66(飛利浦66) | 3.4% |
EOG Resources Inc.(依歐格資源) | 3.4% |
Schlumberger NV(斯倫貝謝) | 3.4% |
Kinder Morgan Inc. | 3.3% |
Marathon Petroleum Corp. | 3.2% |
Williams Cos. Inc. | 3% |
Pioneer Natural Resources Co.(先鋒自然資源) | 2.9% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考VDE
- ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):46.99%(2004/09/29-2021/03/05)
- 根據VDE提供報酬(超過1年為年化報酬率)
| 淨值 | 市價 | 指數 |
1年至2021/02/28 | 14.56% | 14.96% | 14.6% |
成立至2021/02/28 | 4.04% | 4.05% | 4.02% |
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XLE(Energy Select Sector SPDR Fund; SPDR能源類股ETF)
- 追蹤指數:Energy Select Sector Index
- 指數內容:追蹤S&P500中能源相關公司
- 指數過往報酬:-29.92%(2011/02/28-2021/03/05)
- 成立時間:1998/12/16
- 規模:224.74億美元(2021/03/05)
- 費用:0.12%
- 2021/03/05十大持股:
股票名稱 | 股票代碼 | 持股權重 |
Exxon Mobil Corporation(埃克森美孚) | XOM | 24.69% |
Chevron Corporation(雪弗龍) | CVX | 20.92% |
ConocoPhillips | COP | 5.91% |
EOG Resources Inc.(依歐格資源) | EOG | 4.58% |
Schlumberger NV(斯倫拜謝) | SLB | 4.26% |
Phillips 66(菲利浦66) | PSX | 4.01% |
Marathon Petroleum Corporation(馬拉松石油) | MPC | 3.92% |
Pioneer Natural Resources Company(先鋒自然資源) | PXD | 3.48% |
Valero Energy Corporation(瓦萊羅資源) | VLO | 3.39% |
Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 3.25% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考XLE
- ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):127.59%(1998/12/22-2021/03/05)
- 根據XLE提供稅前報酬(超過1年為年化報酬率)
| 淨值 | 市價 | 指數 |
1年至2021/02/28 | 11.94% | 11.87% | 12.13% |
成立至2021/02/28 | 5.67% | 5.66% | 5.88% |
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IXC(iShares Global Energy ETF;iShares全球能源ETF)
股票名稱 | 股票代碼 | 持股權重 |
EXXON MOBIL CORP(埃克森美孚) | XOM | 13.84% |
CHEVRON CORP(雪弗龍) | CVX | 11.28% |
TOTAL(道達爾) | FP | 6.61% |
BP PLC(英國石油) | BP | 4.77% |
ROYAL DUTCH SHELL PLC(殼牌) | DRSA | 4.72% |
CONOCOPHILLIPS | COP | 4.25% |
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B(殼牌-B) | RDSB | 4.09% |
ENBRIDGE INC(安橋) | ENB | 3.85% |
TC ENERGY CORP | TRP | 2.36% |
EOG RESOURCES INC(依歐格資源) | EOG | 2.34% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考IXC
- ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):67.52%(2001/11/26-2021/03/05)
- 根據IXC提供報酬(超過1年為年化報酬率)
| 淨值 | 市價 | 指數 |
1年至2021/02/28 | 4.75% | 3.97% | 4% |
成立至2021/02/28 | 4.68% | 4.68% | 4.43% |
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