【ETF帶我飛】科技股最近(;´༎ຶД༎ຶ`)?能源ETF從地獄回來了

前幾週介紹過的科技股相關ETF,這一週應該很悶。我們轉個焦點,看看大起大落又再起的能源相關ETF,不過能源股ETF相當多,本文只介紹規模較大的五個ETF。

目錄(文章長,直接點選有興趣章節)

XOP(SPDR標普油氣開採與生產ETF; SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)

  • 追蹤指數:S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index
  • 指數內容:投資美國油氣開採與生產相關公司
    • 相等權重分配,且每季再調整權重(3、6、9、12月)
  • 指數過往報酬:-62.80%(2011/02/28-2021/03/05)
  • 成立時間:2006/06/19
  • 規模:40.25億美元(2021/03/05)
  • 費用:0.35%
  • 2021/03/05十大持股:
股票名稱股票代碼持股權重
Marathon Oil Corporation(馬拉松石油)MRO5.3%
Diamondback Energy Inc.FANG4.91%
Devon Energy Corporation(德文能源)DVN4.57%
Occidental Petroleum Corporation(西方石油)OXY4.31%
APA Corp.(阿帕契)APA4.17%
Pioneer Natural Resources Company(先鋒自然資源)PXD4.08%
EOG Resources Inc.(依歐格資源)EOG4.01%
Exxon Mobil Corporation(埃克森美孚)XOM4.01%
ConocoPhillipsCCP3.87%
Valero Energy Corporation(瓦萊羅能源)VLO3.86%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考XOP
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):-34.74%(2006/06/22-2021/03/05)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):176.07%
  • 根據XOP提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值市價指數
1年至2021/02/2834.65%34.71%34.65%
成立至2021/02/28-2.48%-2.48%-2.33%

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OIH(VanEck Vectors Oil Services ETF; VanEck Vectors石油服務ETF)

  • 追蹤指數:MVIS U.S. Listed Oil Services 25 Index
  • 指數內容:投資25家美國上市石油服務公司,營收至少50%是來自於石油服務
    • 公司須經過市值及流動性篩選
    • 最高權重最多20%,半年調整一次
  • 指數過往報酬:-51.26%(2000/09/25-2021/03/01)
  • 成立時間:2011/12/20
  • 規模:13億美元(2021/03/05)
  • 費用:0.39%(可有條件減免至0.35%)
  • 2021/03/05十大持股:
股票名稱股票代碼持股權重
Schlumberger Nv(斯倫貝謝)SLB18.03%
Halliburton Co(哈利伯頓)HAL11.55%
Transocean LtdRIG5.80%
Championx CorpCHX5.66%
Baker Hughes Co(貝克休斯)BRK5.40%
Tenaris Sa(泰納瑞斯鋼鐵)TS5.18%
Cactus IncWHD4.48%
Helmerich & Payne IncHP4.29%
Nov IncNOV3.90%
Core Laboratories NvCLB3.63%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考OIH
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):-70.59%(2011/12/20-2021/03/05)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):122.89%
  • 根據OIH提供報酬(超過1年為年化報酬率)
淨值市價指數
1年至2021/02/2813.32%13.12%12.62%
成立至2021/02/28-11.96%-11.87%-12.1%

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VDE(Vanguard Energy ETF; Vanguard能源類股ETF)

  • 追蹤指數:MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index
  • 指數內容:投資美國大中小型石油相關產業公司
    • 每季(2、5、8、11月)再調整權重
  • 指數年化報酬:7.08%(1998/11/30-2021/02/26)
  • 成立時間:2004/09/23
  • 規模:44億美元(2021/01/31)
  • 費用:0.1%
  • 2021/01/31十大持股:
股票名稱持股權重
Exxon Mobil Corp.(埃克森美孚)21.7%
Chevron Corp.(雪弗龍)18.9%
ConocoPhillips5.4%
Phillips 66(飛利浦66)3.4%
EOG Resources Inc.(依歐格資源)3.4%
Schlumberger NV(斯倫貝謝)3.4%
Kinder Morgan Inc.3.3%
Marathon Petroleum Corp.3.2%
Williams Cos. Inc.3%
Pioneer Natural Resources Co.(先鋒自然資源)2.9%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考VDE
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):46.99%(2004/09/29-2021/03/05)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):63.19%
  • 根據VDE提供報酬(超過1年為年化報酬率)
淨值市價指數
1年至2021/02/2814.56%14.96%14.6%
成立至2021/02/284.04%4.05%4.02%

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XLE(Energy Select Sector SPDR Fund; SPDR能源類股ETF)

  • 追蹤指數:Energy Select Sector Index
  • 指數內容:追蹤S&P500中能源相關公司
    • 市值加權,每季再調整權重(3、6、9、12月)
  • 指數過往報酬:-29.92%(2011/02/28-2021/03/05)
  • 成立時間:1998/12/16
  • 規模:224.74億美元(2021/03/05)
  • 費用:0.12%
  • 2021/03/05十大持股:
股票名稱股票代碼持股權重
Exxon Mobil Corporation(埃克森美孚)XOM24.69%
Chevron Corporation(雪弗龍)CVX20.92%
ConocoPhillipsCOP5.91%
EOG Resources Inc.(依歐格資源)EOG4.58%
Schlumberger NV(斯倫拜謝)SLB4.26%
Phillips 66(菲利浦66)PSX4.01%
Marathon Petroleum Corporation(馬拉松石油)MPC3.92%
Pioneer Natural Resources Company(先鋒自然資源)PXD3.48%
Valero Energy Corporation(瓦萊羅資源)VLO3.39%
Kinder Morgan Inc Class PKMI3.25%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考XLE
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):127.59%(1998/12/22-2021/03/05)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):56.01%
  • 根據XLE提供稅前報酬(超過1年為年化報酬率)
淨值市價指數
1年至2021/02/2811.94%11.87%12.13%
成立至2021/02/285.67%5.66%5.88%

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IXC(iShares Global Energy ETF;iShares全球能源ETF)

  • 追蹤指數:S&P Global 1200 Energy Sector Index
  • 指數內容:追蹤S&P全球 1200中屬於能源的公司
    • 市值加權,每季再調整權重(3、6、9、12月)
  • 指數過往報酬:-39.03%(2011/02/28-2021/03/05)
  • 成立時間:2001/11/12
  • 規模:14.29億美元(2021/03/05)
  • 費用:0.46%
  • 2021/03/05十大持股:
股票名稱股票代碼持股權重
EXXON MOBIL CORP(埃克森美孚)XOM13.84%
CHEVRON CORP(雪弗龍)CVX11.28%
TOTAL(道達爾)FP6.61%
BP PLC(英國石油)BP4.77%
ROYAL DUTCH SHELL PLC(殼牌)DRSA4.72%
CONOCOPHILLIPSCOP4.25%
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B(殼牌-B)RDSB4.09%
ENBRIDGE INC(安橋)ENB3.85%
TC ENERGY CORPTRP2.36%
EOG RESOURCES INC(依歐格資源)EOG2.34%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考IXC
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):67.52%(2001/11/26-2021/03/05)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):41.27%
  • 根據IXC提供報酬(超過1年為年化報酬率)
淨值市價指數
1年至2021/02/284.75%3.97%4%
成立至2021/02/284.68%4.68%4.43%

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老規矩,記得過去績效,不代表未來績效。

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