【ETF帶我飛】全球晶片短缺 到底哪個強 不如把半導體ETF打包帶走

這幾年半導體指數一路狂奔,你比較看好哪個指數呢?

目錄(直接點連結,到有興趣的ETF)

PSI(Invesco Dynamic Semiconductors ETF; Invesco Dynamic半導體ETF)

  • 追蹤指數:Dynamic Semiconductor Intellidex Index
  • 指數內容:追蹤美國30家半導體的公司
    • 相同權重
    • 每季調整再平衡權重(2、5、8、11月)
  • 指數過往報酬:883.48%(2011/11/18-2021/03/26)
  • 成立時間:2005/06/23
  • 規模:5.59億美元(2021/03/26)
  • 費用:0.57%
  • 2021/03/26十大持股:
公司名稱股票代碼持股權重
Applied Materials Inc(應用材料)AMAT5.41%
Texas Instruments Inc(德州儀器)TXN5.29%
Lam Research Corp(科林研發)LRCX5.11%
Broadcom Inc(博通)AVGO5.05%
Analog Devices Inc(亞德諾)ADI4.90%
Micron Technology Inc(美光)MU4.79%
QUALCOMM Inc(高通)QCOM4.70%
Advanced Micro Devices Inc(超微)AMD4.50%
Ultra Clean Holdings Inc(昆騰)UCTT3.33%
Atotech Ltd(阿托)ATC3.01%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考PSI
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):712.66%(2005/06/24-2021/03/26)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):121.40%
  • 根據PSI提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值市價指數
1年至2021/02/2889.86%93.4%91.04%
成立至2021/02/2814.67%14.66%15.49%

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XSD(SPDR S&P Semiconductor ETF; SPDR標普半導體ETF)

  • 追蹤指數:S&P Semiconductor Select Industry Index
  • 指數內容:追蹤半導體相關公司
    • 相等權重
    • 每季調整再平衡權重(3、6、9、12月)
  • 指數過往報酬:492.88%(2011/02/28-2021/03/26)
  • 成立時間:2006/01/31
  • 規模:9.67億美元(2021/03/26)
  • 費用:0.35%
  • 2021/03/26十大持股:
公司名稱股票代碼持股權重
Texas Instruments Incorporated(德州儀器)TXN2.73%
Universal Display Corporation(環宇顯示技術)OLED2.72%
NXP Semiconductors NV(恩智浦)NXPI2.72%
Cirrus Logic Inc.(思睿邏輯)CRUS2.69%
Broadcom Inc.(博通)AVGO2.68%
Inphi Corporation(Inphi)IPHI2.67%
Monolithic Power Systems Inc.(芯源系統)MPWR2.66%
Maxim Integrated Products Inc.(美信集成產品)MXIM2.65%
Qorvo Inc.(Qorvo)QRVO2.65%
Skyworks Solutions Inc.(思佳訊通訊)SWKS2.65%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考XSD
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):574.35%(2006/02/07-2021/03/26)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):119.44%
  • 根據XSD提供報酬(超過1年為年化報酬率)
淨值市價指數
1年至2021/02/2896%95.68%96.81%
成立至2021/02/2814.50%14.49%14.64%

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SMH(VanEck Vectors Semiconductor ETF; VanEck Vectors半導體ETF)

  • 追蹤指數:MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (Total Return)
  • 指數內容:追蹤美國掛牌上市半導體公司
    • 至多20%權重,每半年調整
  • 指數年化報酬:361.94%(2000/09/25-2021/03/26)
  • 成立時間:2011/12/20
  • 規模:54億美元(2021/03/26)
  • 費用:0.37%(至2022/02/10前有條件,減免至0.35%)
  • 2021/03/26十大持股:
公司名稱股票代碼持股權重
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L(台積電)TSM US15.12%
Nvidia Corp(輝達)NVDA US7.06%
Intel Corp(英特爾)INTC US6.35%
Asml Holding Nv(ASML)ASML US5.85%
Texas Instruments Inc(德州儀器)TXN US5.17%
Broadcom Inc(博通)AVGO US5.13%
Qualcomm Inc(高通)QCOM US4.84%
Applied Materials Inc(應用材料)AMAT US4.79%
Lam Research Corp(科林研發)LRCX US4.72%
Nxp Semiconductors Nv(恩智浦)NXPI US4.34%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考SMH

  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):155.35%(2000/06/06-2021/03/26)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):110.14%
  • 根據SMH提供報酬(超過1年為年化報酬率)
淨值市價指數
1年至2021/02/2883.88%83.86%83.88%
成立至2021/02/2827.26%27.24%27.20%

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SOXX(iShares PHLX Semiconductor ETF; iShares費城交易所半導體ETF)

  • 追蹤指數:PHLX Semiconductor Sector Index
  • 指數內容:追蹤半導體公司,包含設計、分配、製造、銷售
  • 指數年化報酬:489.79%(2014/01/03-2021/03/26)
  • 成立時間:2001/07/10
  • 規模:64.92億美元(2021/03/26)
  • 費用:0.46%
  • 2021/03/26十大持股:
公司名稱股票代碼持股權重
TEXAS INSTRUMENT INC(德州儀器)TXN8.62%
INTEL CORPORATION CORP(英特爾)INTC8.42%
BROADCOM INC(博通)AVGO8.10%
QUALCOMM INC(高通)QCOM7.71%
NVIDIA CORP(輝達)NVDA7.39%
NXP SEMICONDUCTORS NV(恩智浦)NXPI4.30%
APPLIED MATERIAL INC(應用材料)AMAT4.30%
ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV(ASML)ASML4.16%
LAM RESEARCH CORP(科林研發)LRCX4.07%
KLA CORP(科磊)KLAC4.06%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考SOXX
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):515.62%(2001/07/16-2021/03/26)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):108.29%
  • 根據SOXX提供累積報酬(超過1年為年化報酬率)
淨值市價指數
1年至2021/02/2881.84%81.74%82.76%
成立至2021/02/2810.77%10.77%11.25%

00830(國泰美國費城半導體基金)

  • 追蹤指數:PHLX Semiconductor Sector Index(美國費城半導體指數)
  • 指數內容:追蹤半導體公司,包含設計、分配、製造、銷售
  • 指數年化報酬:489.79%(2014/01/03-2021/03/26)
  • 成立時間:2019/04/23
  • 規模:21.37億元(2021/03/26)
  • 經理費/保管費:0.45%/0.11%
  • 2021/03/26十大持股:
公司名稱股票代碼持股權重
TEXAS INSTRUMENTS INC(德州儀器)TXN.US8.26%
Intel Corp(英特爾)INTC.US8.07%
BROADCOM INC(博通)AVGO.US7.75%
QUALCOMM INC(高通)QCOM.US7.38%
NVIDIA CORPORATION(輝達)NVDA.US7.08%
NXP SEMICONDUCTORS(恩智浦)NXPI.US4.12%
APPLIED MATERIALS INC(應用材料)AMAT.US4.11%
ASML HLDG NY REG(ASML)ASML.US3.98%
LAM RESEARCH CORP(科林研發)LRCX.US3.89%
K L A-TENCOR CORP(柯磊)KLAC.US3.88%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考00830
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):79.07%(2019/04/23-2021/03/26)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):84.22%

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那半導體有沒有台灣國家隊ETF可以追蹤呢?

根據MoneyDJ報導,富邦及中信在去年(2020)都有申請ICE Factset的指數,分別是ICE FactSet台灣核心半導體指數、ICE® Factset®臺灣ESG永續關鍵半導體指數。

中信投信已經於2021/05/12-14,要募集00891這支ETF,預計5/28上市,請看這裡
(2021/5/24更新:富邦投信預計在5/25起募集00892這支半導體ETF。)

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