【ETF帶我飛】搞懂VT、VTI、VOO的差別 到底要買全世界還是美國的ETF

嗨~好久不見,先前我們曾經分享過追蹤全美國美國500大的ETF,本篇僅比較Vanguard出產的三個ETF來比較差異。(因為資料比較可以切齊比較,並非推崇該ETF)

最新貼文:買下全世界ETF 要選VT還是VTI+VXUS/VTI+VEU?

目錄(文章長,直接點選有興趣章節)

VT(Vanguard Total World Stock ETF; Vanguard全世界股票ETF)

  • 追蹤指數:FTSE Global All Cap Index
  • 指數內容:追蹤全球上、中、小型股公司
    • 市值加權
    • 半年調整(3、9月)
  • 指數過往報酬:95.40%(2016/06-2021/04)
  • 成立時間:2008/06/24
  • 規模:289億美元(2021/04/30)
  • 費用:0.08%
  • 3個月平均交易量:1,992,863股(截至2021/05/28)
  • 2021/04/30十大持股:
公司名稱持股權重(%)
Apple Inc.(蘋果)2.80
Microsoft Corporation(微軟)2.60
Amazon.com Inc.(Amazon)2.00
Alphabet Inc. (Google)1.90
Facebook Inc.(臉書)1.10
Tesla Inc(特斯拉)0.70
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.(台積電)0.70
Berkshire Hathaway Inc.(波克夏)0.70
Tencent Holdings Ltd.(騰訊)0.60
JPMorgan Chase & Co.(摩根大通)0.60
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考VT
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):107.90%(2008/06/27-2021/05/28)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):39.33%
  • 根據VT提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)
1年至2021/05/3143.2543.51
成立至2021/05/318.058.05

👉 回到目錄

VTI(Vanguard Total Stock Market ETF; Vanguard整體股市ETF)

  • 追蹤指數:CRSP US Total Market Index
  • 指數過往報酬:209.21%(2011/01/21-2021/05/28)
  • 成立時間:2001/05/24
  • 規模:1.2兆美元(2021/04/30)
  • 費用:0.03%
  • 3個月平均交易量:4,126,287股(截至2021/05/28)
  • 2021/04/30十大持股:
公司名稱持股權重(%)
Apple Inc.(蘋果)4.60
Microsoft Corp.(微軟)4.40
Amazon.com Inc.(Amazon)3.40
Alphabet Inc.(Google)3.20
Facebook Inc.(臉書)1.80
Tesla Inc.(特斯拉)1.30
JPMorgan Chase & Co(摩根大通)1.20
Berkshire Hathaway Inc.(波克夏)1.10
Johnson & Johnson(嬌生)1.00
Visa Inc.(Visa)0.90
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考VTI
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):294.30%(2001/06/18-2021/05/28)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):41.88%
  • 根據VTI提供報酬(超過1年為年化報酬率)
淨值(%)市價(%)
1年至2021/05/3143.9643.83
成立至2021/05/318.708.71

👉 回到目錄

VOO(Vanguard S&P 500 ETF; Vanguard標普500指數ETF)

  • 追蹤指數:S&P 500 Index
  • 指數過往報酬:227.59%(2011/01/21-2021/05/28)
  • 成立時間:2010/09/07
  • 規模:7315億美元(2021/04/30)
  • 費用:0.03%
  • 3個月平均交易量:4,415,850股(截至2021/05/28)
  • 2021/04/30十大持股:
公司名稱持股權重(%)
Apple Inc.(蘋果)5.80
Microsoft Corp.(微軟)5.30
Amazon.com Inc.(Amazon)4.20
Alphabet Inc.(Google)3.90
Facebook Inc.(臉書)2.20
Tesla Inc.(特斯拉)1.50
JPMorgan Chase & Co(摩根大通)1.50
Berkshire Hathaway Inc.(波克夏)1.30
Johnson & Johnson(嬌生)1.20
Visa Inc.(Visa)1.10
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考VOO
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):279.38%(2010/09/10-2021/05/28)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):38.03%
  • 根據VOO提供報酬(超過1年為年化報酬率)
淨值(%)市價(%)
1年至2021/05/3140.2940.12
成立至2021/05/3115.6815.68

👉 回到目錄

結論

看完三個ETF,其實有很多不同,但我們取兩個主要不同點:

  • 投資區域占比不同

VT是投資全世界,VTI是追蹤美國約3000大公司,VOO則是追蹤500大公司。VT投資區域比例如下:

北美60.30%
歐洲16.70%
太平洋11.80%
新興市場10.80%
中東0.20%
其他0.20%
  • 報酬率不同
圖表來源:TradingView

至少到底應該要選哪個,就要以各位的目標為主啦~

👉 回到目錄

因應疫情升溫,做些宣導,望你平安:

  • 出門一定要戴好口罩,勤洗手
  • 加入Line帳號【疾管家】,獲取正確防疫資訊
  • 不要恐慌,多關注正面消息,保持心理健康很重要

最新資訊,請追蹤奧德賽Instagram

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s