【ETF帶我飛】疫苗大亂鬥 生技ETF冒出頭?

本週參考Top COVID-19 Vaccine Stories of March Put Biotech ETFs in Focus,來看看因為全球疫苗開打而受到注意的生技ETF。首圖主要是參考ptt用金城武解釋疫苗,參考【查小喵出任務】疫苗專家借網民妙喻 以”金城五“讓你秒懂新冠疫苗修改而成,正確知識請參考內文連結。

若對全球疫苗進度,可以參考報導者疫苗進行式:COVID-19全球疫苗接種即時追蹤

目錄(文章長,直接點選有興趣章節。以1年報酬率由高至低排列)

  • BTEC(Principal健康照護創新指數ETF)
  • XBI(SPDR標普生技ETF)
  • BBH(VanEck Vectors生技ETF)
  • IBB(iShares納斯達克生技ETF)
  • FBT(First Trust紐約證交所生物科技指數ETF)

BTEC(Principal Healthcare Innovators Index ETF;Principal健康照護創新指數ETF)

  • 追蹤指數:NASDAQ US Health Care Innovators Index
  • 指數內容:追蹤納斯達克成分的非大型美國健康照護公司
    • 經交易量、無獲利篩選
    • 採市值加權,個股不超過3%
    • 再平衡調整(4、10月)
  • 指數過往報酬:181.07%(2016/08/19-2021/06/14)
  • 成立時間:2016/08/19
  • 規模:1.64億美元(2021/06/11)
  • 費用:0.42%
  • 2021/06/11十大持股:
公司名稱持股權重(%)
SEAGEN INC(西雅圖遺傳)3.41%
EXACT SCIENCES CORP2.76%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC(阿里拉姆製藥)2.59%
TELADOC HEALTH INC 2.53%
INSULET CORP 2.52%
10X GENOMICS INC CLASS A 2.23%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC2.15%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC(拜瑪林製藥) 2.06%
NOVAVAX INC1.77%
GUARDANT HEALTH INC1.64%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考BTEC
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):132.94%(2016/08/23-2021/06/11)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):46.12%
  • 根據BTEC提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)指數(%)
1年至2021/05/3132.7332.3533.16
成立至2021/05/3118.4518.4918.95

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XBI(SPDR S&P Biotech ETF;SPDR標普生技ETF)

  • 追蹤指數:S&P Biotechnology Select Industry Index
  • 指數內容:追蹤美國標普屬於生技類股的公司
    • 採相同權重
    • 每季再平衡調整(3、6、9、12月)
  • 指數過往報酬:444.48%(2011/05/31-2021/06/11)
  • 成立時間:2016/01/31
  • 規模:73.46億美元(2021/06/11)
  • 費用:0.35%
  • 2021/06/11十大持股:
公司名稱股票代碼持股權重(%)
Moderna Inc.(莫德納)MRNA1.10
Biogen Inc.(百健)BIIB1.02
CareDx Inc.CDNA0.93
Dicerna Pharmaceuticals Inc.DRNA0.92
Apellis Pharmaceuticals Inc.APLS0.91
BioCryst Pharmaceuticals Inc.BCRX0.91
Humanigen IncHGEN0.90
Intellia Therapeutics Inc.NTLA0.89
Vaxart Inc.VXRT0.89
Alkermes PlcALKS0.88
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考XBI
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):729.75%(2006/02/07-2021/06/11)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):35.52%
  • 根據XBI提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)指數(%)
1年至2021/05/3123.6723.9823.59
成立至2021/05/3114.6416.6514.64

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BBH(VanEck Vectors Biotech ETF;VanEck Vectors生技ETF)

  • 追蹤指數:MVIS US Listed Biotech 25 Index (Total Return)
  • 指數內容:追蹤美國大型掛牌生技公司
    • 經規模、流動性篩選
    • 個股權重最高20%
    • 每半年調整
  • 指數過往報酬:383.49%(2000/09/25-2021/06/11)
  • 成立時間:2011/12/20
  • 規模:5.60億美元(2021/06/11)
  • 費用:0.39%(2022/02/01前有條件降至0.35%)
  • 2021/06/11十大持股:
公司名稱股票代碼持股權重(%)
Amgen Inc(安進)AMGN US8.68%
Moderna Inc(莫德納)MRNA US7.20%
Biogen Inc(百健)BIIB US6.43%
Biontech Se(BNT)BNTX US5.60%
Iqvia Holdings Inc(昆泰)IQV US5.46%
Alexion Pharmaceuticals Inc(亞力兄)ALXN US5.04%
Gilead Sciences Inc(吉利德)GILD US4.90%
Illumina IncILMN US4.83%
Regeneron Pharmaceuticals Inc(雷德納榮製藥)REGN US4.78%
Novavax IncNVAX US4.28%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考BBH
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):460.67%(1999/11/24-2021/06/11)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):29.18%
  • 根據BBH提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)指數(%)
1年至2021/05/3114.5814.8514.76
成立至2021/05/3119.4419.4619.64

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IBB(iShares Nasdaq Biotechnology ETF;iShares納斯達克生技ETF)

  • 追蹤指數:Nasdaq Biotechnology Index(R)
  • 指數內容:追蹤納斯達克掛牌的生技及製藥相關公司
    • 經市值、流動性、三個月以上的市場交易篩選
    • 每年成分股調整、每季再平衡(3、6、9、12月)
  • 指數過往報酬:2446.60%(1993/11/01-2021/06/11)
  • 成立時間:2001/02/05
  • 規模:110.69億美元(2021/06/11)
  • 費用:0.46%
  • 2021/06/11十大持股:
公司名稱股票代碼持股權重(%)
AMGEN INC(安進)AMGN8.41
MODERNA INC(莫德納)MRNA6.87
GILEAD SCIENCES INC(吉利德)GILD6.79
ILLUMINA INCILMN5.2
BIOGEN INC(百健)BIIB4.75
REGENERON PHARMACEUTICALS INC(雷德納榮製藥)REGN4.35
VERTEX PHARMACEUTICALS INC(福泰製藥)VRTX3.94
ALEXION PHARMACEUTICALS INC(亞力兄)ALXN3.14
SEAGEN INC(西雅圖遺傳)SGEN2.23
ASTRAZENECA ADR REPRESENTING .5 PL(AZ)AZN2.12
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考IBB
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):384.20%(2001/01/13-2021/06/11)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):26.57%
  • 根據IBB提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)指數(%)
1年至2021/05/3112.9513.1613.38
成立至2021/05/317.917.928.26

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FBT(First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund;First Trust紐約證交所生物科技指數ETF)

  • 追蹤指數:NYSE Arca Biotechnology Index
  • 指數內容:追蹤美國生技相關公司
    • 相同權重
    • 每季成分股調整(1、4、7、10月)、每季再平衡(1、4、7、10月)
  • 指數過往報酬:1627.62%(2003/01/03-2021/06/11)
  • 成立時間:2006/06/19
  • 規模:20.04億美元(2021/06/11)
  • 費用:0.55%
  • 2021/06/11十大持股:
公司名稱股票代碼持股權重(%)
Biogen Inc.(百健)BIIB4.53%
FibroGen, Inc.FGEN4.04%
ACADIA Pharmaceuticals Inc.(阿卡迪亞)ACAD4.00%
Moderna, Inc.(莫德納)MRNA3.96%
Alkermes PlcALKS3.89%
bluebird bio, Inc.(藍鳥)BLUE3.72%
Sarepta Therapeutics, Inc.SRPT3.70%
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.(阿里拉姆製藥)ALNY3.67%
Illumina, Inc.ILMN3.51%
IQVIA Holdings Inc.(昆泰)IQV3.49%
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考FBT
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):772.33%(2006/06/26-2021/06/11)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):9.61%
  • 根據FBT提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)指數(%)
1年至2021/05/31-1.42-1.34-0.86
成立至2021/05/3115.1715.1715/79

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有興趣看到這邊的人,心中會不會有些疑問呢?像是怎麼沒有輝瑞和嬌生呢?查了一下,推測可能的原因:

  1. 輝瑞和嬌生屬於健康照護下的製藥,而非純生技
  2. 輝瑞和嬌生都屬於成熟的大型製藥公司,且有獲利
  3. 輝瑞和嬌生都屬於S&P500的一份子,但都不是在nasdaq掛牌

因應疫情升溫,做些宣導,望你平安:

  • 出門一定要戴好口罩,勤洗手
  • 加入Line帳號【疾管家】,獲取正確防疫資訊
  • 不要恐慌,多關注正面消息,保持心理健康很重要

對醫藥ETF有興趣嗎?參考「成人紙尿褲超過嬰兒尿布」世代可以關注的ETF
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