這週來介紹也很熱門的QQQ，排除金融股又偏愛科技股的朋友應該對這個ETF不陌生。
目錄（文章長，直接點選到有興趣章節）
QQQ和QQQM的差別
- 在投資標的幾乎差不多，比例差異不大
- 頂多QQQM有多一個Invesco Government & Portfolio; Insitutional（AGPXX），在2021/07/09約佔0.055%
- 管理費用QQQM比QQQ便宜0.05%
- 但在規模及交易量，QQQ大勝
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QQQ（Invesco QQQ Trust; Invesco納斯達克100指數ETF）
- 追蹤指數：Nasdaq-100 Index
- 指數內容：追蹤在納斯達克掛牌的100家公司（包含本土、國際，但排除金融股）
- 指數過往報酬：518.23%（2011/07/19-2021/07/09）
- 成立時間：1999/03/10
- 規模：1,357億美元（2020/09/30）
- 平均3個月交易量：39,364,463（2021/04/12-2021/07/09）
- 費用：0.2%
- 2021/07/09十大持股：
| 公司名稱 | 公司代號 | 持股權重（%） |
| Apple Inc（蘋果） | AAPL | 11.44 |
| Microsoft Corp（微軟） | MSFT | 9.89 |
| Amazon.com Inc（Amazon） | AMZN | 8.86 |
| Facebook Inc（臉書） | FB | 3.97 |
| Alphabet Inc（Google） | GOOG | 3.96 |
| Tesla Inc（特斯拉） | TSLA | 3.70 |
| NVIDIA Corp（輝達） | NVDA | 3.59 |
| Alphabet Inc（Google） | GOOGL | 3.57 |
| PayPal Holdings Inc（PayPal） | PYPL | 2.54 |
| Adobe Inc（Adobe） | ADBE | 2.08 |
- ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：603.59%（1999/05/11-2021/07/09）
- 一年累積報酬（以收盤價計）：39.63%
- 根據QQQ提供報酬（超過1年為年化報酬率）：
| 淨值（％） | 市價（％） | 指數（%） | |
| 1年至2021/06/30 | 44.06 | 44.12 | 45.36 |
| 成立至2021/06/30 | 9.77 | 9.76 | 10 |
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QQQM（Invesco NASDAQ 100 ETF; Invesco納斯達克100 ETF）
- 追蹤指數：Nasdaq-100 Index
- 指數內容：追蹤在納斯達克掛牌的100家公司（包含本土、國際，但排除金融股）
- 指數過往報酬：518.23%（2011/07/19-2021/07/09）
- 成立時間：2020/10/13
- 規模：5.88億美元（2021/02/28）
- 平均3個月交易量：121,684（2021/04/12-2021/07/09）
- 費用：0.15%
- 2021/07/09十大持股：
| 公司名稱 | 公司代號 | 持股權重（%） |
| Apple Inc（蘋果） | AAPL | 11.44 |
| Microsoft Corp（微軟） | MSFT | 9.89 |
| Amazon.com Inc（Amazon） | AMZN | 8.85 |
| Facebook Inc（臉書） | FB | 3.97 |
| Alphabet Inc（Google） | GOOG | 3.97 |
| Tesla Inc（特斯拉） | TSLA | 3.70 |
| NVIDIA Corp（輝達） | NVDA | 3.59 |
| Alphabet Inc（Google） | GOOGL | 3.56 |
| PayPal Holdings Inc（PayPal） | PYPL | 2.53 |
| Adobe Inc（Adobe） | ADBE | 2.08 |
- ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：22.54%（2020/10/13-2021/07/09）
- 一年累積報酬（以收盤價計）：未滿一年
- 根據QQQM提供報酬（超過1年為年化報酬率）：
| 淨值（％） | 市價（％） | 指數（%） | |
| 1年至2021/06/30 | 無資料 | 無資料 | 44.36 |
| 成立至2021/06/30 | 20.95 | 20.83 | 21.09 |
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台灣可以買嗎？
- 除了使用海外券商、台灣券商複委託
- 也可選擇富邦 00662，但在規模、交易量、報酬，則落後QQQ
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00662（富邦NASDAQ; 富邦NASDAQ-100基金）
- 追蹤指數：Nasdaq-100 Index
- 指數內容：追蹤在納斯達克掛牌的100家公司（包含本土、國際，但排除金融股）
- 指數過往報酬：518.23%（2011/07/19-2021/07/09）
- 成立時間：2016/06/17
- 規模：21.70億元（2021/07/09）
- 平均3個月交易量：290,955（2021/04/12-2021/07/09）
- 經理費/保管費：0.30/0.21%
- 2021/06/30十大持股：
| 公司名稱 | 公司代號 | 持股權重（%） |
| Apple Inc（蘋果） | AAPL | 10.88 |
| Microsoft Corp（微軟） | MSFT | 9.51 |
| Amazon.com Inc（Amazon） | AMZN | 8.26 |
| Facebook Inc（臉書） | FB | 3.96 |
| Alphabet Inc（Google） | GOOG | 3.92 |
| Tesla Inc（特斯拉） | TSLA | 3.83 |
| NVIDIA Corp（輝達） | NVDA | 3.59 |
| Alphabet Inc（Google） | GOOGL | 3.57 |
| PayPal Holdings Inc（PayPal） | PYPL | 2.49 |
| Adobe Inc（Adobe） | ADBE | 2.02 |
- ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：164.75%（2016/6/6-2021/07/09）
- 一年累積報酬（以收盤價計）：28.02%
- 根據富邦2021/07月報提供總報酬：
| 淨值（％） | |
| 1年至2021/06/30 | 35.24 |
| 成立至2021/06/30 | 160.95 |
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QQQ和ONEQ的差別
- ONEQ涵蓋納斯達克更廣泛的標的，所以前10大持股比重會較低
| QQQ（2021/07/09） | 比重（%） | ONEQ（2021/05/31） | 比重（%） |
| 科技 | 48.88 | 科技 | 40.44 |
| 通訊 | 19.46 | 通訊 | 17.67 |
| 非必需性消費 | 17.63 | 非必需消費 | 16.25 |
| 健康照護 | 6.60 | 健康照護 | 9.94 |
| 必需性消費 | 4.78 | 金融 | 4.78 |
| 工業 | 1.70 | 工業 | 4.32 |
| 公共事業 | 0.88 | 必需消費 | 3.58 |
| 房地產 | 0.99 | ||
| 公共事業 | 0.72 | ||
| 能源 | 0.39 | ||
| 材料 | 0.39 |
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ONEQ（Fidelity Nasdaq Composite Index ETF; Fidelity納斯達克綜合指數ETF）
- 追蹤指數：Nasdaq composite index
- 指數內容：追蹤超過2500家在納斯達克掛牌的公司
- 市值加權
- 但ETF僅追蹤1,020家公司
- 指數過往報酬：420.14%（2011/07/19-2021/07/09）
- 成立時間：2003/09/25
- 規模：43億美元（2021/05/31）
- 平均3個月交易量：265,671（2021/04/12-2021/07/09）
- 費用：0.21%
- 2021/05/31十大持股：
| 公司名稱 | 公司代號 | 持股權重（%） |
| Apple Inc（蘋果） | AAPL | 9.55 |
| Microsoft Corp（微軟） | MSFT | 8.60 |
| Amazon.com Inc（Amazon） | AMZN | 7.41 |
| Facebook Inc（臉書） | FB | 3.61 |
| Alphabet Inc（Google） | GOOG | 3.61 |
| Alphabet Inc（Google） | GOOGL | 3.24 |
| Tesla Inc（特斯拉） | TSLA | 2.75 |
| NVIDIA Corp（輝達） | NVDA | 1.84 |
| PayPal Holdings Inc（PayPal） | PYPL | 1.39 |
| Comcast Corp（Comcast） | CMCSA | 1.20 |
- ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：676.73%（2003/10/02-2021/07/09）
- 一年累積報酬（以收盤價計）：40.89%
- 根據ONEQ提供報酬（超過1年為年化報酬率）：
| 淨值（％） | 市價（％） | 指數（%） | |
| 1年至2021/06/30 | 45 | 45.04 | 45.23 |
| 成立至2021/06/30 | 13.26 | 29.98 | 13.51 |
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QQQ和SPY的差異
- SPY是追蹤美國500大，QQQ則是追蹤在納斯達克掛牌的100家公司，標的會有部分重疊，但前者追蹤更廣泛
- QQQ排除金融股，偏重科技股，兩者投資類別域權重差異如下：（以2021/07/09為例，比例由高至低排列
| QQQ | 比重（％） | SPY | 比重（％） |
| 科技 | 48.88 | 科技 | 27.62 |
| 通訊 | 19.46 | 健康照護 | 13.06 |
| 非必需性消費 | 17.63 | 非必需性消費 | 12.44 |
| 健康照護 | 6.60 | 通訊 | 11.11 |
| 必需性消費 | 4.78 | 金融 | 11.1 |
| 工業 | 1.70 | 工業 | 8.49 |
| 公共事業 | 0.88 | 必需性消費 | 5.79 |
| 能源 | 2.75 | ||
| 房地產 | 2.62 | ||
| 材料 | 2.58 | ||
| 公共事業 | 2.45 |
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SPY（Fidelity Nasdaq Composite Index ETF; Fidelity納斯達克綜合指數ETF）
- 追蹤指數：S&P 500 Index
- 指數內容：追蹤美國市值前500大的公司
- 市值加權
- 每季調整再平衡權重（3、6、9、12月）
- 指數過往報酬：230.87%（2011/06/30-2021/07/09）
- 成立時間：1993/01/22
- 規模：3382.57億美元（2021/07/09）
- 平均3個月交易量：67,943,930（2021/04/12-2021/07/09）
- 費用：0.0945%
- 2021/07/09十大持股：
| 公司名稱 | 公司代號 | 持股權重（%） |
| Apple Inc.（蘋果） | AAPL | 6.16 |
| Microsoft Corporation（微軟） | MSFT | 5.67 |
| Amazon.com Inc.（Amazon） | AMZN | 4.32 |
| Facebook Inc. Class A（臉書） | FB | 2.27 |
| Alphabet Inc. Class A（Google） | GOOGL | 2.04 |
| Alphabet Inc. Class C（Google） | GOOG | 2.00 |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B（波克夏-B） | BRK.B | 1.44 |
| Tesla Inc（特斯拉） | TSLA | 1.37 |
| NVIDIA Corporation（輝達） | NVDA | 1.35 |
| JPMorgan Chase & Co.（摩根大通） | JPM | 1.28 |
- ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：884.23%（1993/02/01-2021/07/09）
- 一年累積報酬（以收盤價計）：38.33%
- 根據SPY提供報酬（超過1年為年化報酬率）：
| 淨值（％） | 市價（％） | 指數（%） | |
| 1年至2021/06/30 | 40.62 | 40.79% | 40.79% |
| 成立至2021/06/30 | 10.41% | 10.41% | 10.54% |
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因應疫情升溫，做些宣導，望你平安：
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