【ETF帶我飛】最會diss金融股的QQQ 以下問題你會幾題呢?

這週來介紹也很熱門的QQQ,排除金融股又偏愛科技股的朋友應該對這個ETF不陌生。

目錄(文章長,直接點選到有興趣章節)

QQQ和QQQM的差別

  • 在投資標的幾乎差不多,比例差異不大
    • 頂多QQQM有多一個Invesco Government & Portfolio; Insitutional(AGPXX),在2021/07/09約佔0.055%
  • 管理費用QQQM比QQQ便宜0.05%
  • 但在規模及交易量,QQQ大勝

👉回到目錄

QQQ(Invesco QQQ Trust; Invesco納斯達克100指數ETF)

  • 追蹤指數:Nasdaq-100 Index
  • 指數內容:追蹤在納斯達克掛牌的100家公司(包含本土、國際,但排除金融股)
  • 指數過往報酬:518.23%(2011/07/19-2021/07/09)
  • 成立時間:1999/03/10
  • 規模:1,357億美元(2020/09/30)
  • 平均3個月交易量:39,364,463(2021/04/12-2021/07/09)
  • 費用:0.2%
  • 2021/07/09十大持股:
公司名稱公司代號持股權重(%)
Apple Inc(蘋果)AAPL11.44
Microsoft Corp(微軟)MSFT9.89
Amazon.com Inc(Amazon)AMZN8.86
Facebook Inc(臉書)FB3.97
Alphabet Inc(Google)GOOG3.96
Tesla Inc(特斯拉)TSLA3.70
NVIDIA Corp(輝達)NVDA3.59
Alphabet Inc(Google)GOOGL3.57
PayPal Holdings Inc(PayPal)PYPL2.54
Adobe Inc(Adobe)ADBE2.08
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考QQQ
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):603.59%(1999/05/11-2021/07/09)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):39.63%
  • 根據QQQ提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)指數(%)
1年至2021/06/3044.0644.1245.36
成立至2021/06/309.779.7610

👉回到目錄

QQQM(Invesco NASDAQ 100 ETF; Invesco納斯達克100 ETF)

  • 追蹤指數:Nasdaq-100 Index
  • 指數內容:追蹤在納斯達克掛牌的100家公司(包含本土、國際,但排除金融股)
  • 指數過往報酬:518.23%(2011/07/19-2021/07/09)
  • 成立時間:2020/10/13
  • 規模:5.88億美元(2021/02/28)
  • 平均3個月交易量:121,684(2021/04/12-2021/07/09)
  • 費用:0.15%
  • 2021/07/09十大持股:
公司名稱公司代號持股權重(%)
Apple Inc(蘋果)AAPL11.44
Microsoft Corp(微軟)MSFT9.89
Amazon.com Inc(Amazon)AMZN8.85
Facebook Inc(臉書)FB3.97
Alphabet Inc(Google)GOOG3.97
Tesla Inc(特斯拉)TSLA3.70
NVIDIA Corp(輝達)NVDA3.59
Alphabet Inc(Google)GOOGL3.56
PayPal Holdings Inc(PayPal)PYPL2.53
Adobe Inc(Adobe)ADBE2.08
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考QQQM
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):22.54%(2020/10/13-2021/07/09)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):未滿一年
  • 根據QQQM提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)指數(%)
1年至2021/06/30無資料無資料44.36
成立至2021/06/3020.9520.8321.09

👉回到目錄

台灣可以買嗎?

  • 除了使用海外券商、台灣券商複委託
  • 也可選擇富邦 00662,但在規模、交易量、報酬,則落後QQQ

👉回到目錄

00662(富邦NASDAQ; 富邦NASDAQ-100基金)

  • 追蹤指數:Nasdaq-100 Index
  • 指數內容:追蹤在納斯達克掛牌的100家公司(包含本土、國際,但排除金融股)
  • 指數過往報酬:518.23%(2011/07/19-2021/07/09)
  • 成立時間:2016/06/17
  • 規模:21.70億元(2021/07/09)
  • 平均3個月交易量:290,955(2021/04/12-2021/07/09)
  • 經理費/保管費:0.30/0.21%
  • 2021/06/30十大持股:
公司名稱公司代號持股權重(%)
Apple Inc(蘋果)AAPL10.88
Microsoft Corp(微軟)MSFT9.51
Amazon.com Inc(Amazon)AMZN8.26
Facebook Inc(臉書)FB3.96
Alphabet Inc(Google)GOOG3.92
Tesla Inc(特斯拉)TSLA3.83
NVIDIA Corp(輝達)NVDA3.59
Alphabet Inc(Google)GOOGL3.57
PayPal Holdings Inc(PayPal)PYPL2.49
Adobe Inc(Adobe)ADBE2.02
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考00662
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):164.75%(2016/6/6-2021/07/09)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):28.02%
  • 根據富邦2021/07月報提供總報酬:
淨值(%)
1年至2021/06/3035.24
成立至2021/06/30160.95

👉回到目錄

QQQ和ONEQ的差別

  • ONEQ涵蓋納斯達克更廣泛的標的,所以前10大持股比重會較低
QQQ(2021/07/09)比重(%)ONEQ(2021/05/31)比重(%)
科技48.88科技40.44
通訊19.46通訊17.67
非必需性消費17.63非必需消費16.25
健康照護6.60健康照護9.94
必需性消費4.78金融4.78
工業1.70工業4.32
公共事業0.88必需消費3.58
房地產0.99
公共事業0.72
能源0.39
材料0.39

👉回到目錄

ONEQ(Fidelity Nasdaq Composite Index ETF; Fidelity納斯達克綜合指數ETF)

  • 追蹤指數:Nasdaq composite index
  • 指數內容:追蹤超過2500家在納斯達克掛牌的公司
    • 市值加權
    • 但ETF僅追蹤1,020家公司
  • 指數過往報酬:420.14%(2011/07/19-2021/07/09)
  • 成立時間:2003/09/25
  • 規模:43億美元(2021/05/31)
  • 平均3個月交易量:265,671(2021/04/12-2021/07/09)
  • 費用:0.21%
  • 2021/05/31十大持股:
公司名稱公司代號持股權重(%)
Apple Inc(蘋果)AAPL9.55
Microsoft Corp(微軟)MSFT8.60
Amazon.com Inc(Amazon)AMZN7.41
Facebook Inc(臉書)FB3.61
Alphabet Inc(Google)GOOG3.61
Alphabet Inc(Google)GOOGL3.24
Tesla Inc(特斯拉)TSLA2.75
NVIDIA Corp(輝達)NVDA1.84
PayPal Holdings Inc(PayPal)PYPL1.39
Comcast Corp(Comcast)CMCSA1.20
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考ONEQ
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):676.73%(2003/10/02-2021/07/09)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):40.89%
  • 根據ONEQ提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)指數(%)
1年至2021/06/304545.0445.23
成立至2021/06/3013.2629.9813.51

👉回到目錄

QQQ和SPY的差異

  • SPY是追蹤美國500大,QQQ則是追蹤在納斯達克掛牌的100家公司,標的會有部分重疊,但前者追蹤更廣泛
  • QQQ排除金融股,偏重科技股,兩者投資類別域權重差異如下:(以2021/07/09為例,比例由高至低排列
QQQ比重(%)SPY比重(%)
科技48.88科技27.62
通訊19.46健康照護13.06
非必需性消費17.63非必需性消費12.44
健康照護6.60通訊11.11
必需性消費4.78金融11.1
工業1.70工業8.49
公共事業0.88必需性消費5.79
能源2.75
房地產2.62
材料2.58
公共事業2.45

👉回到目錄

SPY(Fidelity Nasdaq Composite Index ETF; Fidelity納斯達克綜合指數ETF)

  • 追蹤指數:S&P 500 Index
  • 指數內容:追蹤美國市值前500大的公司
    • 市值加權
    • 每季調整再平衡權重(3、6、9、12月)
  • 指數過往報酬:230.87%(2011/06/30-2021/07/09)
  • 成立時間:1993/01/22
  • 規模:3382.57億美元(2021/07/09)
  • 平均3個月交易量:67,943,930(2021/04/12-2021/07/09)
  • 費用:0.0945%
  • 2021/07/09十大持股:
公司名稱公司代號持股權重(%)
Apple Inc.(蘋果)AAPL6.16
Microsoft Corporation(微軟)MSFT5.67
Amazon.com Inc.(Amazon)AMZN4.32
Facebook Inc. Class A(臉書)FB2.27
Alphabet Inc. Class A(Google)GOOGL2.04
Alphabet Inc. Class C(Google)GOOG2.00
Berkshire Hathaway Inc. Class B(波克夏-B)BRK.B1.44
Tesla Inc(特斯拉)TSLA1.37
NVIDIA Corporation(輝達)NVDA1.35
JPMorgan Chase & Co.(摩根大通)JPM1.28
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考SPY
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):884.23%(1993/02/01-2021/07/09)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):38.33%
  • 根據SPY提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)指數(%)
1年至2021/06/3040.6240.79%40.79%
成立至2021/06/3010.41%10.41%10.54%

👉回到目錄

因應疫情升溫,做些宣導,望你平安:
✊出門一定要戴好口罩,勤洗手
✊加入Line帳號【疾管家】,獲取正確防疫資訊
✊不要恐慌,多關注正面消息,保持心理健康很重要
✊疾管署已開放18歲以上民眾疫苗意願登記,對AZ莫德納有疑問,可以參考歐盟及美國FDA文件,或參考台灣疾管署資料。

對生技ETF有興趣嗎?疫苗大亂鬥 生技ETF冒出頭?
最新資訊,請追蹤奧德賽Instagram

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s