奧德賽

【ETF帶我飛】叭叭～你的未來車已經到來 含00893、00895的6個電動車ETF

幾個月前我們分享過電動車ETF，因應國泰00893新掛牌及富邦00895募集，一次把這些電動車ETF整理一下。（依照交易量由高至低排列）

目錄（文章長，直接點選有興趣章節觀看）

這些電動車ETF有什麼差異？

  • 追蹤指數：皆不同
    • 富邦00895在募集資料有公布追蹤產業類別，算是差異化行銷？！
自駕車與相關聯科技45.62%
車廠-科技新創23.11%
車廠-傳統大廠14.38%
電動車零組件與原料5.34%
電化學能源儲存技術4.02%
生產電池製造用金屬之礦業公司3.32%
共享運輸2.91%
新交通運輸方式1.30%
  • 交易量：00893>DRIV>IDRV>HAIL>KARS
    • 國泰00893剛掛牌，未來是否持續此交易量，待觀察
    • 富邦00895尚未成立，無交易量
  • 費用：國外優於台灣
    • HAIL<IDRV<DRIV<KARS<00893=00895
  • 規模：DRIV>00893>IDRV>KARS>HAIL
    • 以2021/07/16資料為主，富邦00895尚未成立
    • 以2021/07/20早上匯率，1 TWD = 0.036 USD

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00893（國泰智能電動車 ;國泰全球智能電動車 ETF 基金）

  • 追蹤指數：ICE FactSet 全球智能電動車指數
  • 指數內容：追蹤全球自駕車及電動車上中下游相關公司
    • 個股最多30個
    • 市值加權
    • 成分股每年調整2次（4、10月）
  • 指數過往報酬：-8.37%（2021/01/22-2021/07/16）
  • 成立時間：2021/6/21
  • 規模：176.03億美元（2021/07/16）
  • 平均交易量：38,088,523（2021/07/01-2021/07/19）
  • 經理費/保管費：0.90/0.20%
  • 2021/07/16十大持股：
公司名稱公司代號持股權重（%）
NVIDIA CORPORATION（輝達）NVDA.US17.03 %
TESLA, INC.（特斯拉）TSLA.US12.56 %
NIO INC ADS（蔚來汽車）NIO.US7.70 %
NXP SEMICONDUCTORS（恩智浦）NXPI.US6.95 %
Infineon Technolo N（英飛凌）IFX.GR6.53 %
APTIV PLC（安波福）APTV.US5.38 %
Samsung SDI Co（三星）006400.KS4.59 %
LG Chem Ltd（LG）051910.KS4.33 %
PANASONIC CORP.（Panasonic）6752.JP3.63 %
STMicroelectronics N.V.（意法半導體）STM.FP3.27 %
每日權重及持股可能有點差別，最新資料請參考00893
  • ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：-2.93%（2021/06/24-2021/07/19）
    • 一年累積報酬（以收盤價計）：未滿一年

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DRIV（Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF; Global X自動駕駛與電動車ETF）

  • 追蹤指數：Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index
  • 指數內容：追蹤電動車、自駕相關公司，包含製造商、零件、材料等
  • 指數過往報酬：85.35%（2018/05/14-2021/07/16）
  • 成立時間：2018/04/13
  • 規模：9.45億美元（2021/07/16）
  • 平均3個月交易量：295,978（2021/04/19-2021/07/16）
  • 費用：0.68%
  • 2021/07/16十大持股：
公司名稱公司代號持股權重（%）
ALPHABET INC-CL A（Google）GOOGL4.27
NVIDIA CORP（輝達）NVDA3.93
MICROSOFT CORP（微軟）MSFT3.81
APPLE INC（蘋果）AAPL3.31
TOYOTA MOTOR CORP（Toyota）7203 JP3.19
INTEL CORP（英特爾）INTC3.01
QUALCOMM INC（高通）QCOM2.64
CISCO SYSTEMS INC（思科）CSCO2.27
TESLA INC（特斯拉）TSLA2.21
HONEYWELL INTL（Honeywell）HON2.13
每日權重及持股可能有點差別，最新資料請參考DRIV
  • 2021/06/30前五大持股類別
非必需消費33.70
科技33.60
材料14.70
工業11.60
通訊6.40
  • ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：77.88%（2018/04/18-2021/07/16）
    • 一年累積報酬（以收盤價計）：69.35%
  • 根據DRIV提供報酬（超過1年為年化報酬率）：
淨值（％）市價（％）指數（%）
1年至2021/06/3095.0595.1295.87
成立至2021/06/3023.6023.6423.75

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IDRV（iShares Self-Driving EV and Tech ETF; iShares自駕電動汽車和科技ETF）

  • 追蹤指數：NYSE® FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index
  • 指數內容：追蹤全球自駕及電動車相關公司
    • 市值加權
    • 成分股每年12月調整，再平衡每年兩次（6、12月）
  • 指數過往報酬：103.98%（2019/01/25-2021/07/16）
  • 成立時間：2019/04/16
  • 規模：4.02億美元（2021/07/16）
  • 平均3個月交易量：63,473（2021/04/19-2021/07/16）
  • 費用：0.47%
  • 2021/07/16十大持股：
公司名稱公司代號持股權重（%）
APPLE INC（蘋果）AAPL4.71
ALPHABET INC CLASS A（Google）GOOGL4.39
TESLA INC（特斯拉）TSLA4.39
ADVANCED MICRO DEVICES INC（超微）AMD4.30
NVIDIA CORP（輝達）NVDA4.25
QUALCOMM INC（高通）QCOM4.23
TOYOTA MOTOR CORP（Toyota）72034.07
INTEL CORPORATION CORP（英特爾）INTC3.91
SAMSUNG ELECTRONICS LTD（三星）0059303.87
GENERAL MOTORS（通用汽車）GM3.34
每日權重及持股可能有點差別，最新資料請參考IDRV
  • 2021/07/15前五大持股類別
非必要消費42.61
科技38.96
工業7.25
材料5.58
通訊5.35
  • ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：85.50%（2018/04/22-2021/07/16）
    • 一年累積報酬（以收盤價計）：56.92%
  • 根據IDRV提供報酬（超過1年為年化報酬率）：
淨值（％）市價（％）指數（%）
1年至2021/06/3079.0878.7379.41
成立至2021/06/3037.1537.2437.31

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HAIL（SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF; SPDR標普Kensho智能移動ETF）

  • 追蹤指數：S&P Kensho Smart Transportation Index
  • 指數內容：投資美國上市智能運輸產業
    • 根據市值、流動性篩選
    • 6月、12月權重調整
    • 成分股80檔（2021/06/30）
  • 指數過往報酬：226.87%（2013/07/15-2021/07/16）
  • 成立時間：2017/12/26
  • 規模：1.97億美元（2021/07/16）
  • 平均3個月交易量：43,847（2021/04/19-2021/07/16）
  • 費用：0.45%
  • 2021/07/16十大持股：
公司名稱公司代號持股權重（%）
Li Auto Inc. Sponsored ADR Class A（理想汽車）LI1.81
Aspen Aerogels Inc（阿斯彭氣凝膠公司）ASPN1.79
Tesla Inc（特斯拉）TSLA1.76
XPeng Inc. ADR Sponsored Class A（小鵬汽車）XPEV1.68
Yandex NV Class A（Yandex）YNDX1.66
Trimble Inc.（天寶公司）TRMB1.66
NIO Inc. Sponsored ADR Class A（蔚來汽車）NIO1.64
Innoviz Technologies Ltd.（Innoviz）INVZ1.62
ORBCOMM Inc.（Orbcomm）ORBC1.62
HyreCar Inc.（HyreCar）HYRE1.60
每日權重及持股可能有點差別，最新資料請參考HAIL
  • 2021/07/16前五大持股次產業類別
製造商20.67
零組件15.95
營造及大卡車10.03
半導體9.94
電子儀器6.92
  • ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：86.37%（2017/12/28-2021/07/16）
    • 一年累積報酬（以收盤價計）：64.16%
  • 根據HAIL提供報酬（超過1年為年化報酬率）：
淨值（％）市價（％）指數（%）
1年至2021/06/3098.1797.8697.43
成立至2021/06/3024.9124.9424.72

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KARS（KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF; KraneShares電動車及未來移動ETF）

  • 追蹤指數：Solactive Electric Vehicles and Future Mobility Index
  • 指數內容：追蹤全球和新運輸方式等有關公司，包括電動車、自動駕駛、共享移動方式，特別追蹤在中國掛牌的公司，也是目前世界最大電動車市場
  • 指數過往報酬：372.48%（2012/05/20-2021/07/16）
  • 成立時間：2018/01/18
  • 規模：2.21億美元（2021/07/16）
  • 平均3個月交易量：41,881（2021/04/19-2021/07/16）
  • 費用：0.72%
  • 2021/07/16十大持股：
公司名稱公司代號持股權重（%）
CONTEMPORARY A-A（寧德時代）3007505.95
NIO INC – ADR（蔚來汽車）NIO5.39
TESLA INC（特斯拉）TSLA4.82
APTIV PLC（安波福）APTV4.61
ANALOG DEVICES INC（亞德諾半導體）ADI4.41
NIDEC CORP（日本電產）65944.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG（英飛凌）IFX4.19
NXP SEMICONDUCTORS NV（恩智浦）NXPI4.11
GANFENG LITHIUM CO LTD-A（江西贛鋒鋰業）0024603.13
BYD CO LTD -A（比亞迪）0025942.92
每日權重及持股可能有點差別，最新資料請參考KARS
  • 2021/06/30前四大持股類別
非必需消費39.91
工業20.99
材料20.01
科技19.98
  • ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：102.94%（2018/06/25-2021/07/16）
    • 一年累積報酬（以收盤價計）：62.85%
  • 根據KARS提供報酬（超過1年為年化報酬率）：
淨值（％）市價（％）指數（%）
1年至2021/06/3085.7484.8987.20
成立至2021/06/3021.0220.9221.75

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00895（富邦未來車; 富邦未來車ETF基金）

  • 追蹤指數：MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數
  • 指數內容：從MSCI ACWI IMI指數中（約9000檔），篩選出MSCI ACWI IMI未來移動指數（約180檔），MSCI ACWI IMI精選未來車30指數是其中最大的30家公司。
    • 包括六大主題電化學能源儲存技術、生產電池製造用金屬之礦業公司、自駕車與相關聯技術、電動車及電動車零組件及原料、新交通運輸方式，如客運及貨運、共享運輸
    • 經市值、流動性篩選
    • 單一成分股≦20%，前五大成分股≦65%
  • 指數過往報酬：258%（2016/11-2021/06）
  • 募集日期：2021/07/27起
  • 成立時間：尚未成立
  • 規模：尚未成立
  • 平均交易量：無
  • 經理費/保管費：0.90/0.20%
  • 2021/06/30十大持股：（此為00895募集時提供資料，和指數有些差異）
公司名稱持股權重（%）
特斯拉19.61
台積電18.84
輝達18.6
Toyota6.31
超微4.24
通用汽車3.06
義大利國家電力公司3.00
蔚來汽車2.69
Uber2.45
Honda2.14
每日權重及持股可能有點差別，上市後請參考00895公布
  • 2021/06/30追蹤產業
自駕車與相關聯科技45.62
車廠-科技新創23.11
車廠-傳統大廠14.38
電動車零組件與原料5.34
電化學能源儲存技術4.02
生產電池製造用金屬之礦業公司3.32
共享運輸2.91
新交通運輸方式1.30
  • ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：尚未成立

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