目錄（文章長，點選連結到有興趣章節）

• 指數
  • 0050（元大台灣50）
  • 0056（元大台灣高股息）
• 0050 v.s. 0056 比較
  • 指數不同
  • 2020年內扣費用
  • 股利
  • 年均殖利率
• 什麼叫折溢價？
  • 台股ETF折溢價持查詢 App

0050（元大台灣卓越50基金; 元大台灣卓越50證券投資信託基金）

• 追蹤指數：台灣50指數
• 指數內容：追蹤台灣市值前50大公司
  • 成分股調整（3、6、9、12月）
• 指數過往報酬：98.88%（2016/08/09-2021/08/06）
• 成立時間：2003/06/25
• 規模：1,866.94億元（2021/08/06）
• 平均3個月交易量：9,470,195（2021/05/10-2021/08/06）
• 管理費/保管費：0.32%/0.035%
• 2021/08/06十大持股：

公司名稱	公司代號	持股權重（%）
台積電	2330	46.86
聯發科	2454	4.57
鴻海	2317	4.43
聯電	2303	2.39
台達電	2308	2.03
富邦金	2881	1.84
台塑	1301	1.65
南亞	1303	1.65
國泰金	2882	1.5
中華電	2412	1.48

• ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：275.34%（2003/06/25-2021/08/06）
  • 一年累積報酬（以收盤價計）：31.44%
• 根據0050提供報酬：

	市價（％）
1年至2021/06	59.22
成立至2021/06	574.83

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0056（元大台灣高股息證券投資信託基金）

• 追蹤指數：臺灣高股息指數
• 指數內容：將台灣 50 指數和台灣中型 100 指數的市值前 150 家公司當作母體，再根據I/B/E/S（Institute Brokers Estimate System）預估或預測下一年現金股利，最後依殖利率排序，挑出 30 家公司。
  • 成分股調整（6、12月）
• 指數過往報酬：36.03%（2016/08/09-2021/08/06）
• 成立時間：2007/12/13
• 規模：808.43億元（2021/08/06）
• 平均3個月交易量：16,790,791（2021/05/10-2021/08/06）
• 管理費/保管費：0.30%/0.035%（管理費100億以下：0.40%、100-300億：0.34%、300億以上：0.30%）
• 2021/08/06十大持股：

公司名稱	公司代號	持股權重（%）
長榮	2603	6.78
友達	2409	4.78
大聯大	3702	4.13
群創	3481	3.98
緯創	3231	3.74
興富發	2542	3.61
台泥	1101	3.39
南帝	2108	3.37
群光	2385	3.35
仁寶	2324	3.34

• ETF從成立現今累積報酬（以收盤價計）：37.00%（2007/12/13-2021/08/06）
  • 一年累積報酬（以收盤價計）：11.93%
• 根據0056提供報酬：

	市價（％）
1年至2021/06	30.42
成立至2021/06	164.06

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0050 v.s. 0056

指數不同

ETF	0050	0056
追蹤指數	台灣 50 指數	台灣高股息指數
指數特色	台灣市值前50大	將台灣 50 指數、台灣中型 100 指數當作母體，挑選殖利率高的前 30 大
指數過去5年表現	98.88%	36.03%

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2020年內扣費用

除了發行券商明訂的管理費及保管費，還有手續費、交易稅、其他費用、需要負擔，大家可到投顧公會查詢。

ETF	0050	0056
總費用	0.43%	0.66%
手續費	0.01%	0.08%
交易稅	0.02%	0.18%
管理費	0.32%	0.30%
保管費	0.04%	0.04%
其他費用	0.05%	0.07%

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股利

0050 在 2005-2008 年，皆有發股利，但因與 0056 做比較，切齊時間點，以 2009 年開始。（0056 固定在 9/30 利益分配，所以今年尚未公布）

今年疫情影響，股東會延期，除息公司減少，所以影響到0050股利發放。

股利發放年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0050	1	2.2	1.95	1.85	1.35	1.55	2	0.85	2.4	2.9	3	3.6	3.4
0056	2	0	2.2	1.3	0.85	1	1	1.3	0.95	1.45	1.8	1.6	尚未公布

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年均殖利率

現金殖利率 = 股利 / 股價

年均殖利率 = 股利 / 年均股價

因為 0056 固定會在每年 9/30 計算分配，所以 2021 年尚未公布股利，所以顯示無法計算。

股利發放年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0050	2.21	4.02	3.45	3.54	2.40	2.43	3.01	1.28	3.05	3.55	3.61	3.71	2.50
0056	10.30	0	8.54	5.49	3.61	4.12	4.33	5.67	3.78	5.62	6.70	5.61	無法計算

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什麼叫ETF折溢價？

講ETF折溢價前，我們先來談兩個東西。

• ETF 淨值：代表所有標的公司的市價總和
• ETF 市價：在市場上買賣的價格

這樣一來，就會有折價、溢價這兩個名詞出現。

• 折價：淨值 > 市價（打折）
• 溢價：市價 > 淨值（買貴）

通常在發行這檔ETF的券商可以查詢折溢價，通常他可能是動態的過程，有時溢價、有時折價，如果要觀察一檔ETF長期是否有折價、溢價，還是看發行券商資料比較完整。

台股ETF折溢價

但如果只是下單前ETF當下想要查折、溢價，可以下載「台股ETF折溢價查詢」這個app，或者上台灣證券交易所的基本市況報導網。

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對ETF費用有興趣嗎？參考來看看2020全年度 台灣ETF扣了你多少費用。
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警語：所有發文皆非推薦標的，投資請考慮報酬及自身風險承受能力。

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