【ETF帶我飛】Delta變種病毒來襲 要有準備打第三劑的免疫ETF

剛好富邦有新 ETF 要募集,找了另一個追蹤同指數的 IDNA。另外,講到基因相關 ETF,不能不提 ARKG 就是以生物基因為主的 ETF。

目錄(文章長,直接看有興趣章節)

00897(富邦基因免疫生技ETF證券投資信託基金)

  • 追蹤指數:NYSE® FactSet® Global Genomics and Immuno Biopharma Index
  • 指數內容:追蹤全球基因學、免疫、生物工程相關公司
    • 市值加權
    • 成分股每年調整(12月),再平衡調整每半年(6、12月)
  • 指數過往報酬:114.54%(2019/05/03-2021/09/10)
  • 募集時間:2021/09/15起
  • 規模:尚未成立
  • 平均 3 個月交易量:尚未成立
  • 管理費/保管費:0.85/0.20%
  • 2021/07/31 十大持股:(由富邦募集網頁公布)
公司名稱持股權重(%)
Moderna Inc(莫德納)6.42
Interllia Therapeutics Inc5.76
BioNTech Se(BNT)5.27
Merck Kgaa(默克)4.30
Fate Therapeutics4.26
Regeneron Pharmaceuticals Inc4.20
Genmab As4.16
Crispr Therapeutics Ag4.00
Seagen Inc3.87
Gilead Sciences Inc(吉利德)3.79
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考00897
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):尚未成立
    • 一年累積報酬(以收盤價計):尚未成立

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IDNA(iShares 基因體學免疫學與醫療保健 ETF; iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF)

  • 追蹤指數:NYSE® FactSet® Global Genomics and Immuno Biopharma Index
  • 指數內容:追蹤全球基因學、免疫、生物工程相關公司
    • 市值加權
    • 成分股每年調整(12月),再平衡調整每半年(6、12月)
  • 指數過往報酬:114.54%(2019/05/03-2021/09/10)
  • 成立時間:2019/06/11
  • 規模:3.69 億美元(2021/09/10)
  • 平均 3 個月交易量:65,817(2021/06/14 – 2021/09/10)
  • 費用:0.47%
  • 2021/09/10 十大持股:
公司名稱公司代號持股權重(%)
MODERNA INC(莫德納)MRNA7.46
INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLA5.96
BIONTECH SE ADR(BNT)BNTX5.12
MERCK(默克)MRK4.64
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGN4.33
EVOTECEVT4.01
INVITAE CORPNVTA3.81
SAREPTA THERAPEUTICS INCSRPT3.78
GENMABGMAB3.73
CRISPR THERAPEUTICS AGCRSP3.64
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考 IDNA
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):106.75%(2019/06/17-2021/09/10)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):43.24%
  • 根據 IDNA 提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)指數(%)
1年至 2021/08/3140.9941.4941.22
成立至 2021/08/3143.2843.3843.35

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ARKG(ARK 生物基因科技革新主動型 ETF; ARK Genomic Revolution ETF)

  • 追蹤指數:主動型ETF無追蹤指數
  • 成立時間:2014/10/31
  • 規模:97.4 億美元(2021/06/30)
  • 平均 3 個月交易量:2,326,343(2021/06/14 – 2021/09/10)
  • 費用:0.75%
  • 2021/09/10 十大持股:
公司名稱公司代號持股權重(%)
TELADOC HEALTH INCTDOC6.64
EXACT SCIENCES CORPEXAS5.16
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACB5.04
FATE THERAPEUTICS INCFATE4.10
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTX3.97
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONS3.81
REGENERON PHARMACEUTICALSREGN3.60
TWIST BIOSCIENCE CORPTWST3.25
ACCOLADE INCACCD3.09
INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLA2.98
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考 ARKG
  • ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):316.62%(2014/10/27-2021/09/10)
    • 一年累積報酬(以收盤價計):38.71%
  • 根據 ARKG 提供報酬(超過1年為年化報酬率):
淨值(%)市價(%)SPYMIWO
1年至2021/07/3158.48%58.39%36.45%35.07%
成立至2021/07/3125.09-8.8114.6411.28

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